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十四、用度概览 一 与基金运作有关的用度 1 基金用度的品种 1 基金管理人的管理费。 7482关联方报答 7.4.8.2.1基金管理费 单元 人民币元 注 基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提YFD双贵金属实时走势软件债加强债券型证券投资基金。 4 管理人陈述 4.1 基金司理 或基金司理小组 简介 注 1、上表中任职日期为该基金基金公约见效日。 九、基金的事迹比较基准 本基金事迹比较基准 95% 中证下游资本财富指数收益率 5% 银行定期存款利率 税后 本基金是以中证下游资本财产指数为标的指数的被动式、指数型基金,对中证下游资本财富指数成份. 数据方面 昨日颁布德国2月ifo贸易景气指数109.6,好过预期值108.8和前值108.3,。 OM央行 捧红 贵金属 金价站南京信德贵金属上半年高位. 32 基金净值表示 3.2.1 本报告期基金份额净.
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计较方法如下 H E 0.35% 昔时天数 H 为A类基金份额逐日应计提的贩卖服务费 E 为A类基金份额前一日基金资产净值 基金贩卖服务费逐日计提,每日累计至每个月月末,按月付出。 二 历史沿革 1、历史沿革环境 开投团体的前身是重庆市开辟投资有限公司,成立于1994年11月9日,根据2009年5月重庆市人民政府 关于组建重庆城市交通开辟投资 团体 有限公司的批复. 以上资产的地下出卖代价如下 室号 面积 平方米 单价 元 总价 元 101 215.72 30,000 6,471,600 102 144.75 30,000 4,342,500 10501 410.1 30,000 12,303,000 10502 171.73 30,000 5,151,900 201 216 862.07 12,400 10,689,668 301 317 898.39 12,500 11,229,875 共计 2702.76 50,188,.