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Bücher | Veröffentlichungen | RiskWiki.de - Corporate Risk Management by Dr. Peter Hager

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Free Download der Dissertation zum Cash Flow at Risk als PDF. E-Book: Cash Flow at Risk und Value at Risk in Unternehmen. Erfolgsfaktor Risiko-Management 3.0. Autoren: Frank Romeike / Peter Hager. Methoden, Beispiele, Checklisten. Praxishandbuch für Industrie und Handel. Leseprobe Erfolgsfaktor Risiko-Management 2.0. Leseprobe aus Kapitel "VIII. Quantifizierung von Risiken im Finanzbereich". Download Leseprobe (PDF, 34 Seiten). Mehr Informationen zum Buch. Corporate Risk Management -. Cash Flow at Risk.

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Free Download der Dissertation zum Cash Flow at Risk als PDF | Veröffentlichungen | RiskWiki.de - Corporate Risk Management by Dr. Peter Hager

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Free Download der Dissertation zum Cash Flow at Risk als PDF. Free Download der Dissertation zum Cash Flow at Risk als PDF. E-Book: Cash Flow at Risk und Value at Risk in Unternehmen. Eine auf der Dissertation beruhende, später erschienene und deutlich umfangreichere Buchhandelsversion unter dem Titel Corporate Risk Management Cash Flow at Risk und Value at Risk ist leider seit einigen Jahren restlos vergriffen. Seitdem haben mich zahlreiche Anfragen mit der Bitte erreicht, bei der Beschaffung des Bu...

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Klassische Szenarioanalysen | Risikomessung | RiskWiki.de - Corporate Risk Management by Dr. Peter Hager

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Traditionell verwenden Risikoanalysen Einzelpunkt-Schätzungen für die zu prognostizierenden Variablen. Aus Kombination mehrerer Einzelpunkt-Schätzungen ergeben sich Szenarien, in denen denkbare zukünftige Entwicklungen simuliert werden. Dabei wird zwischen erwarteten Szenarien (Normalszenarien) und unerwarteten Szenarien mit extremen Auswirkungen (Stressszenarien) unterschieden. Quelle: Vgl. WIEDEMANN, A. (2000), Management-Summary zur Studie; HAGER, P. (2004), S. 28 ff. Cash Flow at Risk.

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Exposure | Corporate Risk | RiskWiki.de - Corporate Risk Management by Dr. Peter Hager

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Unter der Exposure eines Unternehmens ist dessen offene Chancen-/Risikoposition zu verstehen, deren Wert durch unerwartete Veränderungen von Risikofaktoren beeinflusst wird. Ursprünglich wurden mit diesem Begriff finanzielle Chancen-/Risikopositionen wie z.B. im Bereich von Währungen, Rohstoffen, Zinsen oder Aktien beschrieben. Eine Übertragung auf allgemeine Risiken hat jedoch bereits stattgefunden. Während die Cash Flow Exposures mit dynamischen Risikomodellen wie etwa Cash Flow at Risk.

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Soziales Engagement: Hilfe für die Aidswaisen in Swaziland | News | RiskWiki.de - Corporate Risk Management by Dr. Peter Hager

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Soziales Engagement: Hilfe für die Aidswaisen in Swaziland. Die Dr. Peter Hager Unternehmensberatung unterstützt den Hand in Hand e.V. Wiesbaden mit Hilfe von regelmäßigen Spenden beim Bau von kleinen Häusern für Waisenfamilien. Weitere Projekte sind der Aufbau eines mobilen Gesundheitsservice für AIDS - Waisenkinder, Einkommen schaffende Maßnahmen für Frauen, Schulung und Ausbildung von Jugendlichen Förderung der Landwirtschaft und vieles mehr. Profil Dr. Peter Hager. Cash Flow at Risk.

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Planung unter Unsicherheit - Methoden & Tools | Risikomessung | RiskWiki.de - Corporate Risk Management by Dr. Peter Hager

http://www.riskmanagement-workshop.com/risikomessung/planung-unter-unsicherheit-methoden-tools.html

Planung unter Unsicherheit - Methoden and Tools. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. -. Winston Churchill u.a. Seit den 90er Jahren wird an Verfahren zur ganzheitlichen Betrachtung von Risiken und deren Auswirkung auf den Cashflow des Unternehmens gearbeitet (vgl. CashFlow at Risk. Die Konzepte stellen auf einen mittelfristigen Planungshorizont von 12 - 24 Monaten ab und messen den Impact von Key-Risk-Drivern auf den Unternehmenserfolg. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spamb...

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Limitsysteme | Risikosteuerung | RiskWiki.de - Corporate Risk Management by Dr. Peter Hager

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Bei den starren Limiten werden weder Gewinne noch Verluste auf das Limit angerechnet. Das vorgegebene Tageslimit bleibt für jeden Handelstag des Jahres konstant. Von den Verlustlimiten werden im Zeitablauf realisierte Verluste abgezogen, jedoch erfolgt keine Anrechnung von realisierten Gewinnen. Somit vermindert sich bei Eintritt von Verlusten der Handlungsspielraum des Finanzmanage-ments für die verbleibende Dauer des Risikozeitraums. Quelle: Vgl. HAGER, P. (2004), S. 239 ff. Profil Dr. Peter Hager.

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Backtesting | Risikosteuerung | RiskWiki.de - Corporate Risk Management by Dr. Peter Hager

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Alle Modelle abstrahieren von der Realität, sonst könnten sie wegen der komplexen Realität nicht funktionieren. Aber die schönsten Modelle helfen nicht, wenn ihre Prognosegüte unzureichend ist. Daher ist das Backtesting, eine ex post Analyse der Prognosegüte, eine prozessbegleitende Notwendigkeit für den Einsatz eines jeden Modells. Es zeigt sich, dass für alle betrachteten Risikofaktoren und auch deren Kombinationen die tatsächliche Marktentwicklung weitgehend von den Vertrauensintervallen des Prognosem...

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Value at Risk mit der Monte Carlo Simulation | Risikomessung | RiskWiki.de - Corporate Risk Management by Dr. Peter Hager

http://www.riskwiki.de/risikomessung/value-at-risk-mit-der-monte-carlo-simulation.html

Value at Risk mit der Monte Carlo Simulation. Quelle: Vgl. HAGER, P. (2004), S. 145 ff. Cash Flow at Risk. Profil Dr. Peter Hager. Cash Flow at Risk. Erfolgsfaktor Risiko-Management 3.0. Methoden, Beispiele, Checklisten. Praxishandbuch für Industrie und Handel.